Financeiro

Financeiro

Quem usa: Equipe financeira, Gerente Administrativo Objetivo: Controlar todas as movimentações financeiras da instituição.

Dashboard

• Entradas e saídas do ciclo e do ano.
• Saldo atual e projetado.
• Entradas e saídas abertas (pendentes de quitação).
• Gráfico de evolução financeira por período.
• Gráfico de composição por plano de conta (pizza).
• Fluxo de caixa projetado.
• Filtros: por plano de conta e por ciclo.

Entradas (Contas a Receber)

1. Acesse Financeiro → Entradas.
2. Visualize todas as contas a receber (parcelas de matrículas, taxas, etc.).
3. Para criar uma nova entrada: clique em Nova Entrada, preencha os dados (valor, plano de conta, caixa, data de vencimento, parcelas) e salve.
4. Para quitar uma parcela: localize a parcela, clique em Quitar e confirme os dados do pagamento.

Saídas (Contas a Pagar)

1. Acesse Financeiro → Saídas.
2. Visualize todas as contas a pagar (fornecedores, aluguel, etc.).
3. Para criar uma nova saída: clique em Nova Saída, preencha os dados e salve.
4. Para quitar uma parcela: localize e clique em Quitar.

Baixar Matrículas

1. Acesse Financeiro → Baixar Matrículas.
2. Visualize as matrículas com pagamento pendente.
3. Confirme a baixa (pagamento) de cada matrícula individualmente.

Planos de Conta

Organize suas finanças em categorias:

1. Acesse Financeiro → Planos de Conta.
2. Visualize a estrutura de entradas e saídas organizada por plano.
3. A criação/edição de planos é feita em Configurações → Planos de Conta.

Extrato Financeiro

1. Acesse Financeiro → Extrato Financeiro.
2. Visualize todas as movimentações em ordem cronológica.
3. Exporte em Excel ou PDF para registros contábeis.

Importação OFX (Conciliação Bancária)

1. Acesse Financeiro → Importação OFX.
2. Clique em Importar Arquivo e selecione o arquivo .ofx exportado do seu banco.
3. O sistema processará as transações e exibirá para conciliação.
4. Vincule cada transação bancária a uma entrada ou saída do sistema.
5. Use a função Pesquisar para encontrar registros correspondentes.
6. Ao finalizar, clique em Limpar para remover as transações conciliadas.